Огляд ринку РЕПО та валютних свопів за вересень 2026 року

12-10-2026

Ринок РЕПО

Протягом вересня 2026 року в режимі «РЕПО з контролем ризиків» було укладено 28 договорів на загальну суму 5 134,4 млн. грн.

Середньоденна відкрита позиція склала 4 013,7 млн. грн. При цьому середньоденна кількість діючих договорів склала - 15 шт.

Мінімальна денна відкрита позиція – 3 567,9 млн. грн., максимальна денна позиція – 5 963,6 млн. грн.

Угоди укладались на строк від 1 до 42 днів, а ставка РЕПО знаходилась у діапазоні від 16,10% до 16,75%.

Протягом вересня 2026 року було укладено 92 валютних свопів на загальну суму 18 274,0 млн. грн. ($142,9 млн. та €233,0 млн.).

Середньоденна відкрита позиція склала 3 544,6 млн. грн. При цьому середньоденна кількість діючих контрактів склала - 33 шт.

Мінімальна денна відкрита позиція – 2 550,7 млн. грн., максимальна денна позиція – 13 906,7 млн. грн.

Угоди з доларом США укладались на строк від 1 до 49 днів, а ставка знаходилась у діапазоні від 11,00% до 13,25%.

Угоди з Євро укладались на строк від 1 до 7 днів, а ставка знаходилась у діапазоні від 12,33% до 14,85%.