Огляд ринку РЕПО та валютних свопів за грудень 2025 року

15-01-2026

Протягом грудня 2025 року в режимі «РЕПО з контролем ризиків» було укладено 87 договорів на загальну суму 7 742 млн. грн.

Середньоденна відкрита позиція склала 6 690 млн. грн. При цьому середньоденна кількість діючих договорів склала - 41 шт.

Мінімальна денна відкрита позиція – 5 032 млн. грн., максимальна денна позиція – 7 567 млн. грн.

Угоди укладались на строк від 1 до 161 днів, а ставка РЕПО знаходилась у діапазоні від 16,0% до 17,6%.

Протягом грудня 2025 року було укладено 41 валютний своп на загальну суму 7 024 млн. грн. ($129,0 млн. та €32,0 млн).

Середньоденна відкрита позиція склала 765,6 млн. грн. При цьому середньоденна кількість діючих контрактів склала - 10 шт.

Мінімальна денна відкрита позиція – 472,6 млн. грн., максимальна денна позиція – 2 956 млн. грн.

Угоди з доларом США укладались на строк від 3 до 31 дня, а ставка знаходилась у діапазоні від 10,65% до 13,75%.

Угоди з євро укладались на строк від 1 до 31 днів, а ставка знаходилась у діапазоні від 13,11% до 14,61%.