Огляд ринку РЕПО та валютних свопів за січень 2026 року

16-02-2026

Ринок РЕПО

Протягом січня 2026 року в режимі «РЕПО з контролем ризиків» було укладено 38 договорів на загальну суму 2 404 млн. грн.

Середньоденна відкрита позиція склала 4 679 млн. грн. При цьому середньоденна кількість діючих договорів склала - 39 шт.

Мінімальна денна відкрита позиція – 4 476 млн. грн., максимальна денна позиція – 5 517 млн. грн.

Угоди укладались на строк від 7 до 28 днів, а ставка РЕПО знаходилась у діапазоні від 15,75% до 16,50%.

Протягом січня 2026 року було укладено 49 валютних свопів на загальну суму 14 066 млн. грн. ($320,0 млн. та €7,0 млн).

Середньоденна відкрита позиція склала 1 744,0 млн. грн. При цьому середньоденна кількість діючих контрактів склала - 12 шт.

Мінімальна денна відкрита позиція – 600,8 млн. грн., максимальна денна позиція – 2 588 млн. грн.

Угоди з доларом США укладались на строк від 1 до 28 днів, а ставка знаходилась у діапазоні від 10,29% до 13,75%.

Угоди з євро укладались на строк від 1 до 21 днів, а ставка знаходилась у діапазоні від 12,72% до 14,8%.