Огляд ринку РЕПО та валютних свопів за жовтень 2024

06-11-2024

 

Ринок РЕПО

Протягом жовтня 2024 року в режимі «РЕПО з контролем ризиків» було укладено 61 угода на загальну суму 8 778 млн. грн.

Середньоденна відкрита позиція склала 6 471 млн. грн. При цьому середньоденна кількість діючих контрактів склала - 39 шт.

Мінімальна денна відкрита позиція – 5 347 млн. грн., максимальна денна позиція – 7 269 млн.  грн.

Угоди укладались на строк від 1 до 86 днів, а ставка РЕПО знаходилась у діапазоні від 14.0% до 15.8%.

Найбільш активними учасниками ринку «РЕПО з контролем ризиків» у жовтні 2024 року були наступні компанії:

 

Стан ринку РЕПО в січні-жовтні 2024 року

 

 Ринок валютних свопів

 Протягом жовтня 2024 року було укладено 22 валютних свопа на загальну суму 2 026 млн. грн. ($49,1 млн.).

Середньоденна відкрита позиція склала 760,0 млн. грн. При цьому середньоденна кількість діючих контрактів склала - 8 шт.

Мінімальна денна відкрита позиція – 619,7 млн. грн., максимальна денна позиція – 994,0 млн.  грн.

Угоди укладались на строк від 7 до 14 днів, а ставка знаходилась у діапазоні від 6.7% до 9.3%.

Ваші питання та пропозиції, будь ласка, надсилайте на електронну адресу: repo@settlement.com.ua

Сподіваємось на Вашу зацікавленість та подальшу плідну співпрацю.