Огляд ринку РЕПО та валютних свопів за вересень 2025

22-10-2025

Протягом вересня 2025 року в режимі «РЕПО з контролем ризиків» було укладено 62 договори на загальну суму 4 039 млн. грн.

Середньоденна відкрита позиція склала 5 429 млн. грн. При цьому середньоденна кількість діючих договорів склала - 26 шт.

Мінімальна денна відкрита позиція – 4 997 млн. грн., максимальна денна позиція – 5 790 млн. грн.

Угоди укладались на строк від 1 до 31 днів, а ставка РЕПО знаходилась у діапазоні від 16,0% до 17,0%.

Протягом вересня 2025 року було укладено 67 валютних свопів на загальну суму 7 184 млн. грн. ($148,8 млн. та €21,5 млн).

Середньоденна відкрита позиція склала 3 115 млн. грн. При цьому середньоденна кількість діючих контрактів склала - 37 шт.

Мінімальна денна відкрита позиція – 2 914 млн. грн., максимальна денна позиція – 4 488 млн. грн.

Угоди з доларом США укладались на строк від 1 до 31 днів, а ставка знаходилась у діапазоні від 10,0% до 13,0%.

Угоди з євро укладались на строк від 3 до 32 днів, а ставка знаходилась у діапазоні від 13,0% до 16,0%.