Огляд ринку РЕПО та валютних свопів за січень 2025

20-02-2025

Ринок РЕПО

Протягом січня 2025 року в режимі «РЕПО з контролем ризиків» було укладено 46 угод на загальну суму 5776 млн. грн.

Середньоденна відкрита позиція склала 2 135 млн. грн. При цьому середньоденна кількість діючих контрактів склала - 13 шт.

Мінімальна денна відкрита позиція – 1 446 млн. грн., максимальна денна позиція – 3 539 млн. грн.

Угоди укладались на строк від 1 до 28 днів, а ставка РЕПО знаходилась у діапазоні від 14.5% до 16.0%.

Ринок валютних свопів

Протягом січня 2025 року було укладено 57 валютних свопів на загальну суму 19 236 млн. грн. ($456,0 млн. та €0,5 млн.).

Середньоденна відкрита позиція склала 2 778 млн. грн. При цьому середньоденна кількість діючих контрактів склала - 17 шт.

Мінімальна денна відкрита позиція – 1 220 млн. грн., максимальна денна позиція – 11 397 млн. грн.

Угоди з доларом США укладались на строк від 1 до 14 днів, а ставка знаходилась у діапазоні від 8.0% до 12.0%.

Угода з євро була укладена на строк 14 днів за ставкою 13.0%.